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周四盘前全景浏览

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我们评价一个人开车技术好坏,往往不是他开的飞快,驰骋在车水马龙中,而是该快的时候快,该慢的时候慢,该刹车的时候能及时踩住刹车,让他的乘客感觉安稳舒服,不会被晃得想吐,很多事情其实是相通的,投资也一样。

模拟组合及历史累计收益统计(需要横屏查看,目前模拟账户持仓4只个股)

(红底标注表示最新调入组合品种)

目前账户持仓

代码

公司

调入

最新调出

收益率

日期

调入价

仓位

日期

参考价格

000826

启迪桑德

7.14

33.88

5%

601628

中国人寿

7.13

27.98

10%

002097

山河智能

7.04

8.9

5%

000796

凯撒旅游

7.03

12.12

10%

初始资金100万

现金:70万 股票持仓:30万

历史投资收益

代码

公司

调入

仓位

历史调出

收益率

日期

调入价

日期

调出价格

300603

立昂技术

6.5

28.9

10%

6.8

33.33

11.10%

601628

中国人寿

6.29

26.68

5%

7.11

28.53

6.94%

002292

奥飞娱乐

6.15

15.94

10%

6.30

17.01

6.72%

601168

西部矿业

6.12

6.96

10%

6.13

7.37

6.00%

603833

老百姓

6.12

45.7

10%

6.14

48.15

5.40%

600160

巨化股份

6.27

11.68

10%

7.03

12.23

4.70%

600507

方大特钢

7.06

8.61

5%

7.13

9.01

4.60%

002792

通宇通讯

6.19

34.27

10%

7.07

35.69

4.10%

002603

以岭药业

6.30

17.1

10%

7.03

17.7

3.50%

002095

生意宝

6.15

33.8

10%

6.2

34.96

3.40%

601633

长城汽车

7.03

13.29

5%

7.07

13.72

3.20%

002573

清新环境

5.26

18.4

10%

6.27

18.85

2.45%

603968

醋化股份

6.27

22.19

5%

7.12

22.28

0.40%

002489

浙江永强

6.8

6.55

10%

6.26

6.43

-1.80%

600153

建发股份

6.30

12.94

5%

7.04

12.59

-2.70%

300194

福安药业

6.8

7.18

10%

6.26

6.97

-2.90%

603508

四维列控

7.10

54.84

10%

49.35

-5.49

-10.01%

600511

国药股份

6.22

35.79

10%

7.10

32.10

-10.03%

免责条款:以上均为个人观点的模拟组合,投资者据此荐股组合做出的任何投资决策,本公众号作者不负任何责任。

启迪桑德关注理由:调整至年线支撑位,公司布局前端环卫—后端垃圾处理—资源回收利用的固废全产业链。组合仓位45%,仅供参考。

昨日收市点评(每日更新)

周三沪指放量大涨,周期股有色、煤炭、钢铁相继出现“疯狂”拉抬。随后券商板块接力拉升。次新股在江丰电子带动下展开反抽,临近午盘创业板在锂电池板块带动下震荡翻红。午后开盘煤炭股、水泥股、人工智能等继续拉升强势上涨。临近尾盘券商股扩大涨幅,部分游资点火前期妖股刺激市场情绪继续“爆棚”,沪指最终放量大幅收涨。

整体来看,早盘在周期股大涨后,主板券商板块开始出现资金回补。午后随着增量资金回补券商股以及机构资金调仓周期股催化下,周期股上演趋势加速行情,沪指涨幅也进一步扩大走出全面普涨。策略上看,仍延续之前主基调,围绕主板周期股、中字头蓝筹以及上证50相关权重展开操作。另外注意观察主板后续持续放量情况,如增量资金持续进场力度不够,市场普涨后将展开分化轮动,仍需注意不要盘中盲目调仓追高。

策略、宏观(7.17日更新)

短期策略:反弹尾声,核心资产再受青睐

六月份流动性压力缓解后,市场可能再次面临流动性压力,市场风险偏好仍在底部徘徊,本周我们看到以大金融板块为首的主板交易出现了较大提升。而高风险偏好的中小创较上周明显下滑。中长期,市场将从平衡木进入钢丝绳,建议投资者继续拥抱大金融板块和“核心资产”。

反弹收获期,正收益主题数量大幅下降。正如我们前期提示的“6月反弹接近尾声”,本周170个概念指数,仅15个板块取得正收益,较上周154个板块正收益相比,本周正收益板块环比下降90.49%。其中“一带一路”概念本周上涨1.34%。根据海关统计数据近期显示,我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰和哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家进出口分别增长33.1%、14.5%、24.6%和46.8%,“一带一路”沿线市场潜力进一步释放,建议关注“一带一路”可能存在的预期差。我们多次强调的“核心资产”本周也表现突出,沪股通50以及MSCI概念板块分别上涨1.33%和0.73%,且均已创出近一年新高。

中期策略:从平衡木到钢丝绳—2017年下半年A股投资策略(7.14日更新)

金融监管与去杠杆所带来的货币流动性收缩是未来影响市场的主要矛盾,。

(1)银行理财的同业与表外是监管重点,其业务空间的压缩,将使得规模出现收缩,对金融市场流动性造成影响,股票市场亦难以幸免。分项来看,同业理财主要风险在于过去2-3年,杠杆叠加,风险累积,占整个理财规模从个位数上涨至近30%。表外理财占整个理财规模约80%,达22-24万亿,配置股票市场占比6%-8%,在缩表的过程中将会对金融体系造成连锁反应。

(2)万能险增量放缓,存量退出,股市的增量资金可能发生逆转。从增量资金角度来看,保险公司保户投资款新增交费(主要是万能险)2017Q1的2313亿元,相比2016Q1的5969亿元下滑-61.24%。从存量角度来看,可能面临普遍的退保问题,而不是单纯的个别现象。同时保险对股市影响不仅来自配置股市的资金,还来自于债市特别是信用债的配置压力对股市的传导。

以银行和保险为代表的金融机构和整体社会流动性边际收紧不仅对股票市场流动性产生负向传导,抑制投资者的风险偏好。同时,去杠杆将会推高实体融资成本,对分子端企业盈利产生负面作用。

★行业配置:中国核心资产&金融龙头&“真成长”。

展望未来行情,中期在十九大前的维稳窗口期内,货币政策保持中性偏稳的可能性较大,长期看金融工作会议或将金融安全作为首要任务,金融去杠杆仍是长期任务。因此,配置建议是拥抱大金融龙头。金融去杠杆任务重大,金融安全不容忽视,推荐“金融供给侧改革”行情推动下的大金融龙头。

——在大金融板块中,我们首推大银行股。

——大保险继续受益于“金融供给侧改革”。

——大型券商主要受益于估值修复。叠加券商去通道业务的监管落地,券商正逐步回归主动管理的本源,回顾本轮金融去杠杆过程中,券商监管是最早进行,也是几近最严厉的,当前已收缩至相对极限的位置。

★主题投资:国企改革入佳境,电动汽车新周期。

国企改革:市场预期的底部,决策层力推,央企重组、混改等加速落地。

电动汽车:国内市场产销恢复,全球大周期、景气度共振向上。

央企重组看点几何

投资建议:去产能将成为2017年央企兼并重组“最强音”

(1)煤电:首次入围去产能重点行业,煤电联营颇具看点。我们认为,重组将集中在华能、大唐、华电、国电以及国电投五大发电集团。建议关注:大唐发电、华能国际、华电国际。

(2)重型装备:去产能下一步将进入重型装备行业。重型装备行业低迷,重组有利于优化产业结构,去产能的同时减少同业竞争。建议关注:*ST佳电、*ST一重、东方电气。

(3)钢铁:央企牵头,地方企业参与。我们认为,辽宁钢铁企业重组或将由央企鞍钢集团牵头,整合省内地方钢铁企业。建议关注:鞍钢股份,本钢板材,抚顺特钢。

(4)煤炭:去产能大户,有望继续超预期进行。建议关注:中煤能源、新集能源、中国神华(已停牌)。

电动汽车国产化加速,全球大周期再印证!

投资建议:三条主线把脉电动汽车投资

——1)供需格局较好,存在技术壁垒的上游。新能源汽车的大规模发展,对碳酸锂、氢氧化锂以及钴的需求有巨大拉动,而高端产能总体有限。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、西部矿业、华友钴业、洛阳钼业。

——2)主流供应链核心零部件供应。在电机零部件领域,国内的龙头厂商存在较强的竞争实力,在车载空调的压缩机、整机领域处于国际领先地位,建议关注:先导智能、宏发股份、三花智控、汇川技术、国轩高科、拓普集团。

——3)快速切入主流供应链的供货商。主流供应链崛起,推荐关注:亿纬锂能、中材科技、方正电机。

(详情请点击下发“阅读原文”)

要闻速递(每日更新)

1、深改组第37次会议:习近平要求扎实推进改革。习近平19日主持召开深改组第37次会议。习近平要求扎实推进改革。会议要求推进农业绿色发展,完善进出口商品质量预警体系,加快药品上市审评审批。评:高层近期屡次提及推进改革,这与我国今年上半年对外招商引资工作进展缓慢有关,所以必须要优化国内经济环境,扎实推进改革。

2、本周国常会:部署创建中国制造2025国家级示范区。国务院总理李克强7月19日主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级,要在东中西部的部分地区建立国家级示范区。评:这是官方首提中国制造2025国家级示范区,就目前提法看其地位低于国家级经济技术开发区。

3、万达融创富力公告638亿重磅交易:富力浮盈超百亿元 成最大赢家。万达商业、融创集团、富力地产联合公告称,融创房地产集团以438.44亿元收购十三个文旅项目的91%股权,富力地产以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权,融创由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。评:富力地产此番购买万达酒店的价格,远低于9天前融创接手的335.95亿元,将成为最大的赢家,富力浮盈超过上百亿元。

4、北上资金趁近日市场调整 再度加码买入A股。数据显示,就在7月18日,也就是创业板指创下本年度最大单日跌幅的次日,沪股通大举净流入11.29亿元,创下7月以来单日最大净流入额,19日,沪股通再次净流入7.54亿元。股通方面,自今年7月7日开始就结束了此前净流入流出反复的局面,已连续9个交易日实现净流入。评:此番沪股通、深股通资金开始大举净流入,恰逢创业板指自7月10日启动新一轮跌势,而沪指等大盘股指数也出现一定调整,沪股通、深股通资金趁市场调整“抄底”的意图显露无疑。

5、中国五矿回应与中国黄金合并报道:未接到上级任何通知。五矿发展、五矿资本公告称,经与实控人中国五矿核实,中国五矿对该媒体报道所述“合并”事宜不知情,未接到上级单位任何通知。评:国企重组思路中有一条是钢铁煤炭等领域的困难企业并购。现在做的都是困难企业重组,中国黄金和五矿就是属于有色金属领域的困难企业。

6、1.8万亿股权质押地雷或引爆 9家公司质押达到警戒线。数据统计,今年以来A股市场上共进行了5637次质押行动,合计涉及1478家上市公司,质押参考市值高达1.81万亿元。两市共有115只个股质押比例超过50%。在近期的连续下跌中,有9只个股的质押已经达到警戒线。包括,银河生物、科林环保、欢瑞世纪。评:引爆股权质押风险的导火线,一是前期中小创股价的大幅回落,二是5月底证监会和沪深交易所分别发布的减持新规和实施细则,在减持受限后,股票流动性降低,股权质押率面临被进一步下调的风险。

7、外盘:投行巨头摩根士丹利财报利好,提振投资者对美股财报季的信心,美股收盘上涨,三大指数均创收盘记录新高;因美联储年内加息预期削弱及美元汇率回升乏力,纽约黄金微涨10美分报收1242美元,已连续四日连涨,并继续保持在近一年最高价附近;库存数据连续三周大幅下降提振市场情绪,纽约原油上涨1.6%报收47.12美元,创近六周最高收盘;欧洲市场同样因超预期财报提振,泛欧斯托克600上涨0.8%报收385.54点。

重要公告精选(每日更新)

停牌股:深圳华强欣龙控股未名医药

复牌股:同力水泥*ST河化 帝王洁具 太阳鸟 世纪瑞尔

解禁个股:昆药集团大亚圣象航天机电巴安水务珈伟股份东方日升

公告:

宜宾纸业:上半年净利大幅预增受益于厂区搬迁补偿

东方网络:获实控人小幅增持计划以不低于1000万元继续增持

莫高股份:披露半年报净利同比增长13%

宝鹰股份:非公开发行获批

一汽夏利:拟2.7亿元增资天津一汽丰田 投建SUV产线

太阳鸟:资产重组获有条件通过20起复牌

青松股份:获跨境通实控人增持公司1.24%股份

象屿股份:上半年净利预增80%-100%业务规模大幅增长

中兴通讯:上半年净利近23亿元 同比增长三成

海立美达:董事长、董秘近期增持458万股

高能环境:上半年净利预增70%-90%

三安光电:上半年净利同比增近六成至15亿元LED芯片需求旺盛

晶方科技:上半年净利预计翻倍行业景气度回升

澄星股份:、兴发集团(600141)黄磷出厂价连续上调

贵研铂业:、格林美(002340)镍价10天内涨幅近10%,创5月初以来新高

道明光学:正积极开拓锂电池软包装膜市场

海默科技:拟收购思坦仪器不少于60%股份。

沧州明珠:年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目正式投产,将进一步缓解产品供不应求的局面。

合纵科技:获实控人等高管增持265.07万股,增持比例0.95%。

中泰化学:获鸿达兴业再度举牌,持股比例达到10%。

启迪古汉:股东增持2亿元拟再增持不超2亿

炼石有色:6亿投建加德纳航空旗舰工厂

铁汉生态:预中标盘县10亿元PPP项目

长海股份:中期分配拟10转10

中国重汽:半年报预增4倍

一汽夏利:拟2.7亿元增资天津一汽丰田

晶方科技:景气度回升半年报预增约1倍

天成自控:上半年业绩同比预增60%-80%

鲍斯股份:实控人拟增持不低于3000万

刚泰控股:控股股东累计增持2514万股

华闻传媒:控股股东增持289.3万股

中国铁建:中标57.73亿元扬州特色小镇

天茂集团:上半年实现净利润6.26亿元

泰豪科技:大股东已累计增持超1亿元

中泰化学:获鸿达兴业集团再度举牌

兴源环境:联合体中标11.1亿元PPP

崇达技术:拟以可转债募资不超8亿元

再升科技:上半年净利增近五成

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六盘水,别称“中国凉都”,位于贵州西部,市名来自最初下辖的六枝、盘县和水城三个特区的头一个字组成,是“三线建设”诞生的一座年轻工业城市。1978年撤地建市后撤销两个特区设县,保留一个至今,即六枝特区。2013年末全市国土面积9965平方公里,辖4个县级行政区,常住人口285.9万,人均GDP仅次于省会贵阳。 六盘水地处滇、黔两省结合部,长江、珠江上游分水岭,南、北盘江流域两岸,矿产资源十分丰富。交...